工作描述:全面负责财务部门日常管理工作,组织、指导、监督各岗位会计工作规范的实施,制定相关财务内控制度,确保收入、成本、费用的准确性、及时性,监控规避财务风险;
制定及完善公司财务管理制度,完善公司的财务管理信息化、系统化建设工作;
全面编制财务预算,监督各部门预算的执行情况;根据公司年度计划合理安排资金融资与周转;
负责公司各银行授信相关业务、续信业务的跟进,银行成本费用对比节约成本;银行对企业财务报表及相关财务问题的解答;
定期向管理层出具财务报告分析、成本费用及损益分析;
编制公司年(季)月财务报表、现金流量表;定期编制事业部合并财务报表、关联单位往来报表及业绩达成情况上报集团;
公司各项经济合同中财务相关汇审工作;
配合外部税务及其他中介机构完成涉税鉴证审计及税务沟通事项,复核年度所得税汇算清缴上报;
定期上报统计报表、复核增值税纳税申报表及负责外埠分支机构纳税申报的跟进工作;
在授权范围内审批日常费用报销,定期安排支付,并进行网上银行复核;
定期跟进应收账款、其他应收款的回收情况、未回发票追踪情况;
定期盘点公司固定资产,出具盘点报告,定期监盘出纳岗位库存现金;
根据工会法及工会章程,