工作描述:主要工作职责:
1、收取、开具支票送存银行,提现、网银付款
2、审核单据、报销结算各项费用并编制相关凭证
3、编制银行余额调节表、利息表、资金汇总表等内部数据分析表。
4、处理境内、境外银行付款、理财业务,办理银行开户与销户业务。
5、分析设定各部门费用控制目标并监督实施。
6、核销各项费用、借款,计提工资、社保,结转损益科目
7、负责购买公司发票,并开据发票,填报报税资料并进行纳税申报。
8、提供审计所需会计资料。
9、出具会计报表,包括资产负债表、利润表、成本报表、费用报表、工资报表、科目余额表
10、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、装订成册并妥善保管。月末盘点现金、支票,编制银行存款余额调节表。