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最近更新:2012/7/24
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合肥创美家电有限公司|家具/家电/工艺品/玩具/礼品
工作描述:1每日根据发生的资金收支业务逐笔登记账本,做到帐实、帐帐、帐证相符 具体包括定金、回款、外围款、备用金。 2每日编制各种资金流动报表 《定金收支日报表》、《回款日报表》、《外围款日报表》、《备用金日报表》、《现金收支日报表》,月底出《现金收支月报表》。 3管理银行账户,定期与银行(pos单)、创美总部对账。 4严格按照公司财务制度报销、结算公司各项费用并分类汇总成费用明细表,录入金蝶。 5.配合并协助会计人员做好各种帐务处理工作 如开增值税发票,金蝶收款、生成发票等。